富安达中证500指数增强C (019808.jj)中证500富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1264元基金经理纪青管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.54% |
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富安达中证500指数增强C(019808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 28.13万元 | 0.75% | 5.63万元 | 0.15% |
| 2023-10-20 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-10-13 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 13.47万元 | 0.75% | 2.69万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 16.48万元 | 0.75% | 3.30万元 | 0.15% |
