华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A (019809.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理郑青 、 刘礼彬管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | ||||
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.16万元 | 0.20% | 3.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-11-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
