华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A (019809.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	1,049.17万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理郑青、刘礼彬管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15%
相关基金:	主从基金华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A.(019809) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	1,049.17万	1,028.90万元	--
2024-03-31	--	919.47万	909.02万元	--
2023-11-21	--	--	1.41亿元	--