华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A
(019809.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数172.00		成立日期2023-11-24
总资产规模
4,531.39万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理刘礼彬管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91%
相关基金: 主从基金华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A.(019809) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元4,531.39万4,438.18万元--
2024-06-301.02元1,049.17万1,028.90万元--
2024-03-31--919.47万909.02万元--
2023-11-21----1.41亿元--

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