华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A (019809.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数172.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理刘礼彬管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | ||||
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-21 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-08 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-07 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-31 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-28 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-14 | 1.0225元 | 1.0225元 |
