华泰柏瑞稳健收益债券D (019840.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1874元持有人户数1.00基金经理罗远航 、 刘礼彬管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞稳健收益债券A 、 华泰柏瑞稳健收益债券C | ||||
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华泰柏瑞稳健收益债券D(019840) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.78亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 2.78亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.03万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 1.21万 | 0.00% |
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