华泰柏瑞稳健收益债券D
(019840.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2023-10-26
总资产规模
9.50元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1944元基金经理罗远航 、 刘礼彬管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.80%
相关基金: 主从基金华泰柏瑞稳健收益债券A 、 华泰柏瑞稳健收益债券C
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华泰柏瑞稳健收益债券D(019840) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞稳健收益债券D.(019840) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞稳健收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.19元9.508.00元--
2024-06-301.19元9.558.00元--
2024-03-31--9.488.00元--
2023-12-311.18元1,000.51万851.43万元--

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