华泰柏瑞稳健收益债券D (019840.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司	成立日期	2023-10-26	总资产规模	9.55元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1909元基金经理罗远航、刘礼彬管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.78%
相关基金:	主从基金华泰柏瑞稳健收益债券A 、华泰柏瑞稳健收益债券C
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华泰柏瑞稳健收益债券D(019840) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华泰柏瑞稳健收益债券D.(019840) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞稳健收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.19元	9.55	8.00元	--
2024-03-31	--	9.48	8.00元	--
2023-12-31	1.18元	1,000.51万	851.43万元	--