华泰柏瑞稳健收益债券D (019840.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1909元基金经理罗远航 、 刘礼彬管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞稳健收益债券A 、 华泰柏瑞稳健收益债券C | ||||
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华泰柏瑞稳健收益债券D(019840) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 39.24万元 | 0.35% | 11.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 404.02万元 | 0.35% | 115.44万元 | 0.10% |
| 2023-11-09 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-10-31 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 358.17万元 | 0.70% | 102.33万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 765.28万元 | 0.35% | 218.65万元 | 0.10% |
