恒生前海中债0-3年政策性金融债C (019842.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0244元基金经理李维康管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海中债0-3年政策性金融债A | ||||
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-06-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-05-31 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-05-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-05-28 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-05-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-05-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-05-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
