国泰上证科创板100ETF发起联接A (019866.jj)科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7069元基金经理麻绎文管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率26.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.28% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证科创板100ETF发起联接C目标基金国泰上证科创板100ETF | ||||
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国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.43亿 | 89.93% |
| 2 | 固定收益投资 | 772.90万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 772.90万 | 4.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 537.40万 | 3.38% |
| 4 | 其他资产 | 289.57万 | 1.82% |
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