国泰上证科创板100ETF发起联接A (019866.jj)科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司持有人户数1,525.00 | 成立日期 | 2023-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9257元基金经理麻绎文管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率26.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证科创板100ETF发起联接C目标基金国泰上证科创板100ETF | ||||
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国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-12-20 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-12-19 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-12-18 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-12-17 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-12-16 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-12-13 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-12-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-11 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-12-10 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-12-09 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-12-06 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-12-05 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-04 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-12-03 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-12-02 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-11-29 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-11-28 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-27 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-11-26 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-11-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-11-22 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-11-21 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-11-20 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-19 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-11-18 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-15 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-14 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-08 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-11-07 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-06 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-11-04 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-01 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-10-31 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-10-30 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-10-29 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-10-28 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-10-25 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-10-24 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-10-23 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-10-22 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-10-21 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-10-18 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-10-17 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-10-16 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-10-15 | 0.8458元 | 0.8458元 |
