国泰上证科创板100ETF发起联接A (019866.jj)科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7069元基金经理麻绎文管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率26.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.28% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证科创板100ETF发起联接C目标基金国泰上证科创板100ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-08-29 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-08-28 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-08-27 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-08-26 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-08-23 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-08-22 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-08-21 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-08-20 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-08-19 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-08-16 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-08-15 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-08-14 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-08-13 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-08-12 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-08-09 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-08 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-08-07 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-08-06 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-08-05 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-08-02 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-08-01 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-31 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-30 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-29 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-26 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-25 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-24 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-23 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-22 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-19 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-18 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-07-17 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-16 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-15 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-07-12 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-11 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-10 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-07-09 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-07-08 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-07-05 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-04 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-03 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-07-02 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-01 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-28 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-06-27 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-06-26 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-06-25 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-06-24 | 0.7726元 | 0.7726元 |
