国泰上证科创板100ETF发起联接A (019866.jj)科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司持有人户数1,525.00 | 成立日期 | 2023-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9257元基金经理麻绎文管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率26.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证科创板100ETF发起联接C目标基金国泰上证科创板100ETF | ||||
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国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.61万元 | 0.50% | 5,225.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
