国泰上证科创板100ETF发起联接A
(019866.jj)科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司持有人户数1,525.00		成立日期2023-11-22
总资产规模
5,132.08万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9257元基金经理麻绎文管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率26.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83%
相关基金: 主从基金国泰上证科创板100ETF发起联接C目标基金国泰上证科创板100ETF
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国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰上证科创板100ETF发起联接A.(019866) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰上证科创板100ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.89元5,132.08万5,798.31万元--
2024-06-300.75元4,256.68万5,646.22万元--
2024-03-31--4,501.91万5,469.46万元--
2023-11-21----4,585.69万元--

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