国泰上证科创板100ETF发起联接A (019866.jj)科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8851元持有人户数1,525.00基金经理麻绎文管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率26.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.45% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证科创板100ETF发起联接C目标基金国泰上证科创板100ETF | ||||
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国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-09-27 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-09-26 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-09-25 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-09-24 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-09-23 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-09-20 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-09-19 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-09-18 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-09-13 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-09-12 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-09-11 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-09-10 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-09-09 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-09-06 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-09-05 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-09-04 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-09-03 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-09-02 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-08-30 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-08-29 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-08-28 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-08-27 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-08-26 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-08-23 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-08-22 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-08-21 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-08-20 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-08-19 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-08-16 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-08-15 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-08-14 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-08-13 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-08-12 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-08-09 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-08 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-08-07 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-08-06 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-08-05 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-08-02 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-08-01 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-31 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-30 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-29 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-26 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-25 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-24 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-23 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-22 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-19 | 0.7567元 | 0.7567元 |
