信澳安益纯债债券E (019883.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,290.00 | 成立日期 | 2023-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0102元基金经理宋东旭 、 杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金信澳安益纯债债券A 、 信澳安益纯债债券C | ||||
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信澳安益纯债债券E(019883) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 81.30亿 | 98.30% |
| (其中) 债券 | 81.30亿 | 98.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.31亿 | 1.59% |
| 3 | 其他资产 | 935.18万 | 0.11% |
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