信澳安益纯债债券E
(019883.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,290.00		成立日期2023-11-01
总资产规模
16.40亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0102元基金经理宋东旭 、 杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10%
相关基金: 主从基金信澳安益纯债债券A 、 信澳安益纯债债券C
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信澳安益纯债债券E(019883) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

信澳安益纯债债券E.(019883) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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信澳安益纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元16.40亿15.79亿元--
2024-06-301.04元51.85亿49.97亿元--
2024-03-31--15.24亿13.94亿元--
2023-12-311.08元28.91亿26.66亿元--

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