信澳安益纯债债券E (019883.jj)信达澳亚基金管理有限公司	成立日期	2023-11-01	总资产规模	51.85亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理宋东旭、杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69%
相关基金:	主从基金信澳安益纯债债券A 、信澳安益纯债债券C
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信澳安益纯债债券E(019883) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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信澳安益纯债债券E.(019883) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳安益纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.04元	51.85亿	49.97亿元	--
2024-03-31	--	15.24亿	13.94亿元	--
2023-12-31	1.08元	28.91亿	26.66亿元	--