信澳安益纯债债券E (019883.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,290.00 | 成立日期 | 2023-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0102元基金经理宋东旭 、 杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金信澳安益纯债债券A 、 信澳安益纯债债券C | ||||
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信澳安益纯债债券E(019883) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,136.89万元 | 0.30% | 378.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 232.13万元 | 0.30% | 77.38万元 | 0.10% |
| 2023-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 56.17万元 | 0.30% | 18.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 60.62万元 | 0.30% | 20.21万元 | 0.10% |
