信澳安益纯债债券C (019884.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1.46万 | 成立日期 | 2023-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理宋东旭 、 杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金信澳安益纯债债券A 、 信澳安益纯债债券E | ||||
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信澳安益纯债债券C(019884) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0374 元 | 10.82亿 | 4,046.65万元 | 3.59% | -- |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.0661 元 | 4.08亿 | 2,696.42万元 | 6.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
