信澳安益纯债债券C(019884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1,136.89万元 | 0.30% | 378.96万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 232.13万元 | 0.30% | 77.38万元 | 0.10% |
2023-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 56.17万元 | 0.30% | 18.72万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 60.62万元 | 0.30% | 20.21万元 | 0.10% |