信澳安益纯债债券C (019884.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1.46万 | 成立日期 | 2023-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理宋东旭 、 杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金信澳安益纯债债券A 、 信澳安益纯债债券E | ||||
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信澳安益纯债债券C(019884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0094元 | 1.1129元 |
| 2024-12-20 | 1.0091元 | 1.1126元 |
| 2024-12-19 | 1.0084元 | 1.1119元 |
| 2024-12-18 | 1.0089元 | 1.1124元 |
| 2024-12-17 | 1.0094元 | 1.1129元 |
| 2024-12-16 | 1.0097元 | 1.1132元 |
| 2024-12-13 | 1.0088元 | 1.1123元 |
| 2024-12-12 | 1.0079元 | 1.1114元 |
| 2024-12-11 | 1.0078元 | 1.1113元 |
| 2024-12-10 | 1.0075元 | 1.1110元 |
| 2024-12-09 | 1.0062元 | 1.1097元 |
| 2024-12-06 | 1.0060元 | 1.1095元 |
| 2024-12-05 | 1.0058元 | 1.1093元 |
| 2024-12-04 | 1.0055元 | 1.1090元 |
| 2024-12-03 | 1.0051元 | 1.1086元 |
| 2024-12-02 | 1.0048元 | 1.1083元 |
| 2024-11-29 | 1.0039元 | 1.1074元 |
| 2024-11-28 | 1.0035元 | 1.1070元 |
| 2024-11-27 | 1.0033元 | 1.1068元 |
| 2024-11-26 | 1.0404元 | 1.1065元 |
| 2024-11-25 | 1.0402元 | 1.1063元 |
| 2024-11-22 | 1.0397元 | 1.1058元 |
| 2024-11-21 | 1.0395元 | 1.1056元 |
| 2024-11-20 | 1.0393元 | 1.1054元 |
| 2024-11-19 | 1.0393元 | 1.1054元 |
| 2024-11-18 | 1.0392元 | 1.1053元 |
| 2024-11-15 | 1.0390元 | 1.1051元 |
| 2024-11-14 | 1.0388元 | 1.1049元 |
| 2024-11-13 | 1.0386元 | 1.1047元 |
| 2024-11-12 | 1.0384元 | 1.1045元 |
| 2024-11-11 | 1.0382元 | 1.1043元 |
| 2024-11-08 | 1.0379元 | 1.1040元 |
| 2024-11-07 | 1.0378元 | 1.1039元 |
| 2024-11-06 | 1.0376元 | 1.1037元 |
| 2024-11-05 | 1.0375元 | 1.1036元 |
| 2024-11-04 | 1.0374元 | 1.1035元 |
| 2024-11-01 | 1.0372元 | 1.1033元 |
| 2024-10-31 | 1.0370元 | 1.1031元 |
| 2024-10-30 | 1.0370元 | 1.1031元 |
| 2024-10-29 | 1.0372元 | 1.1033元 |
| 2024-10-28 | 1.0375元 | 1.1036元 |
| 2024-10-25 | 1.0376元 | 1.1037元 |
| 2024-10-24 | 1.0378元 | 1.1039元 |
| 2024-10-23 | 1.0380元 | 1.1041元 |
| 2024-10-22 | 1.0385元 | 1.1046元 |
| 2024-10-21 | 1.0387元 | 1.1048元 |
| 2024-10-18 | 1.0385元 | 1.1046元 |
| 2024-10-17 | 1.0383元 | 1.1044元 |
| 2024-10-16 | 1.0379元 | 1.1040元 |
| 2024-10-15 | 1.0374元 | 1.1035元 |
