信澳安益纯债债券C(019884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0392元 | 1.1053元 |
| 2024-07-25 | 1.0391元 | 1.1052元 |
| 2024-07-24 | 1.0389元 | 1.1050元 |
| 2024-07-23 | 1.0388元 | 1.1049元 |
| 2024-07-22 | 1.0386元 | 1.1047元 |
| 2024-07-19 | 1.0382元 | 1.1043元 |
| 2024-07-18 | 1.0381元 | 1.1042元 |
| 2024-07-17 | 1.0381元 | 1.1042元 |
| 2024-07-16 | 1.0380元 | 1.1041元 |
| 2024-07-15 | 1.0379元 | 1.1040元 |
| 2024-07-12 | 1.0376元 | 1.1037元 |
| 2024-07-11 | 1.0374元 | 1.1035元 |
| 2024-07-10 | 1.0373元 | 1.1034元 |
| 2024-07-09 | 1.0372元 | 1.1033元 |
| 2024-07-08 | 1.0371元 | 1.1032元 |
| 2024-07-05 | 1.0372元 | 1.1033元 |
| 2024-07-04 | 1.0372元 | 1.1033元 |
| 2024-07-03 | 1.0371元 | 1.1032元 |
| 2024-07-02 | 1.0369元 | 1.1030元 |
| 2024-07-01 | 1.0368元 | 1.1029元 |
| 2024-06-28 | 1.0368元 | 1.1029元 |
| 2024-06-27 | 1.0366元 | 1.1027元 |
| 2024-06-26 | 1.0365元 | 1.1026元 |
| 2024-06-25 | 1.0364元 | 1.1025元 |
| 2024-06-24 | 1.0363元 | 1.1024元 |
| 2024-06-21 | 1.0361元 | 1.1022元 |
| 2024-06-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-06-18 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-17 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-14 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-06-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-06-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-06-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-06-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-06-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-06-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-05-31 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-05-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-05-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-05-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-05-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-05-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-05-23 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-05-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-05-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-05-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-05-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
