南方国证交通运输行业ETF发起联接C (019887.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1066元 (2025-04-28) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接A目标基金: 南方国证交通运输行业ETF |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 5,051.00元 | 0.50% | 1,010.00元 | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,768.00元 | 0.50% | 553.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
