南方国证交通运输行业ETF发起联接C (019887.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0989元 (2025-04-30) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接A目标基金: 南方国证交通运输行业ETF |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-04-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-04-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-04-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-04-24 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-04-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-04-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-04-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-04-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-04-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-04-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-04-15 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-04-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-04-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-04-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-04-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-04-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-04-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-04-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-04-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-04-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-03-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-03-28 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-03-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-03-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-03-25 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-03-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-03-21 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-03-20 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-03-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-03-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-03-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-03-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-03-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-03-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-03-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-03-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-03-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-03-06 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-03-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-03-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-03-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-02-28 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-02-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-02-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-02-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-02-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-02-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-02-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-02-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
