南方国证交通运输行业ETF发起联接C (019887.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0382元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-08-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-08-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-08-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-08-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-08-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-08-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-08-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-08-16 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-08-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-08-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-08-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-08-05 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-08-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-08-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-31 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-16 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-02 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-01 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-06-28 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-06-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-06-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
