南方国证交通运输行业ETF发起联接C (019887.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1064元 (2025-04-29) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方国证交通运输行业ETF发起联接A目标基金: 南方国证交通运输行业ETF |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.11元 | 628.35万 | 566.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 429.36万 | 367.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 397.65万 | 332.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 427.54万 | 393.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 211.95万 | 203.47万元 | -- |
| 2023-11-24 | 1.00元 | 144.97万 | 144.97万元 | -- |
