南方国证交通运输行业ETF发起联接C (019887.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1977元持有人户数1,083.00基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.77% |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-09-27 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-09-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-09-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-09-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-09-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-09-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-09-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-09-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-09-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-09-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-09-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-09-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-09-09 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-09-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-09-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-09-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-09-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-09-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-08-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-08-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-08-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-08-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-08-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-08-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-08-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-08-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-08-16 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-08-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-08-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-08-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-08-05 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-08-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-08-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-31 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
