长盛盛康纯债E (019899.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2023-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1905元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛康纯债A 、 长盛盛康纯债C 、 长盛盛康纯债D | ||||
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长盛盛康纯债E(019899) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.63亿 | 99.32% |
| (其中) 债券 | 4.63亿 | 99.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 293.99万 | 0.63% |
| 3 | 其他资产 | 23.21万 | 0.05% |
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