长盛盛康纯债E (019899.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2023-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1905元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛康纯债A 、 长盛盛康纯债C 、 长盛盛康纯债D | ||||
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长盛盛康纯债E(019899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 34.80万元 | 0.30% | 9.28万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 164.22万元 | 0.30% | 43.79万元 | 0.08% |
| 2023-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 110.26万元 | 0.30% | 29.40万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 200.46万元 | 0.30% | 53.46万元 | 0.08% |
