长盛盛康纯债E (019899.jj)长盛基金管理有限公司	成立日期	2023-11-06	总资产规模	89.50万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1776元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.00%
相关基金:	主从基金长盛盛康纯债A 、长盛盛康纯债C 、长盛盛康纯债D
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长盛盛康纯债E(019899) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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长盛盛康纯债E.(019899) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛盛康纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.17元	89.50万	76.21万元	--
2024-03-31	--	102.67万	88.24万元	--
2023-12-31	1.15元	87.48万	75.87万元	--