长盛盛康纯债E
(019899.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数11.00		成立日期2023-11-06
总资产规模
92.18万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1905元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.65%
相关基金: 主从基金长盛盛康纯债A 、 长盛盛康纯债C 、 长盛盛康纯债D
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长盛盛康纯债E(019899) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长盛盛康纯债E.(019899) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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长盛盛康纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.18元92.18万78.28万元--
2024-06-301.17元89.50万76.21万元--
2024-03-31--102.67万88.24万元--
2023-12-311.15元87.48万75.87万元--

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