信澳优享债券F (019906.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0493元基金经理周帅 、 李德清 、 马俊飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优享债券A 、 信澳优享债券C 、 信澳优享债券E | ||||
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信澳优享债券F(019906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0493元 | 1.1015元 |
| 2024-12-19 | 1.0478元 | 1.1000元 |
| 2024-12-18 | 1.0470元 | 1.0992元 |
| 2024-12-17 | 1.0471元 | 1.0993元 |
| 2024-12-16 | 1.0475元 | 1.0997元 |
| 2024-12-13 | 1.0466元 | 1.0988元 |
| 2024-12-12 | 1.0452元 | 1.0974元 |
| 2024-12-11 | 1.0441元 | 1.0963元 |
| 2024-12-10 | 1.0438元 | 1.0960元 |
| 2024-12-09 | 1.0418元 | 1.0940元 |
| 2024-12-06 | 1.0408元 | 1.0930元 |
| 2024-12-05 | 1.0410元 | 1.0932元 |
| 2024-12-04 | 1.0410元 | 1.0932元 |
| 2024-12-03 | 1.0403元 | 1.0925元 |
| 2024-12-02 | 1.0405元 | 1.0927元 |
| 2024-11-29 | 1.0384元 | 1.0906元 |
| 2024-11-28 | 1.0374元 | 1.0896元 |
| 2024-11-27 | 1.0365元 | 1.0887元 |
| 2024-11-26 | 1.0364元 | 1.0886元 |
| 2024-11-25 | 1.0364元 | 1.0886元 |
| 2024-11-22 | 1.0360元 | 1.0882元 |
| 2024-11-21 | 1.0359元 | 1.0881元 |
| 2024-11-20 | 1.0353元 | 1.0875元 |
| 2024-11-19 | 1.0353元 | 1.0875元 |
| 2024-11-18 | 1.0350元 | 1.0872元 |
| 2024-11-15 | 1.0354元 | 1.0876元 |
| 2024-11-14 | 1.0354元 | 1.0876元 |
| 2024-11-13 | 1.0352元 | 1.0874元 |
| 2024-11-12 | 1.0355元 | 1.0877元 |
| 2024-11-11 | 1.0350元 | 1.0872元 |
| 2024-11-08 | 1.0348元 | 1.0870元 |
| 2024-11-07 | 1.0348元 | 1.0870元 |
| 2024-11-06 | 1.0340元 | 1.0862元 |
| 2024-11-05 | 1.0344元 | 1.0866元 |
| 2024-11-04 | 1.0342元 | 1.0864元 |
| 2024-11-01 | 1.0342元 | 1.0864元 |
| 2024-10-31 | 1.0336元 | 1.0858元 |
| 2024-10-30 | 1.0331元 | 1.0853元 |
| 2024-10-29 | 1.0332元 | 1.0854元 |
| 2024-10-28 | 1.0330元 | 1.0852元 |
| 2024-10-25 | 1.0330元 | 1.0852元 |
| 2024-10-24 | 1.0324元 | 1.0846元 |
| 2024-10-23 | 1.0324元 | 1.0846元 |
| 2024-10-22 | 1.0326元 | 1.0848元 |
| 2024-10-21 | 1.0335元 | 1.0857元 |
| 2024-10-18 | 1.0337元 | 1.0859元 |
| 2024-10-17 | 1.0341元 | 1.0863元 |
| 2024-10-16 | 1.0335元 | 1.0857元 |
| 2024-10-15 | 1.0338元 | 1.0860元 |
| 2024-10-14 | 1.0336元 | 1.0858元 |
