博时上证自然资源ETF联接C (019910.jj)上证资源 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数3,633.00 | 成立日期 | 2023-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1917元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时上证自然资源ETF联接A目标基金博时上证自然资源ETF | ||||
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博时上证自然资源ETF联接C(019910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-12-26 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-12-25 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-12-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-12-23 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-12-20 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-12-19 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-12-18 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-12-17 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-16 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-12-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-12-12 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-12-11 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-12-10 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-12-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-12-06 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-12-05 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-12-04 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-12-03 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-12-02 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-11-29 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-11-28 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-11-27 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-11-26 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-25 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-11-22 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-11-21 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-11-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-19 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-11-18 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-11-15 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-11-14 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-11-13 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-11-12 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-11-11 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-11-08 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-11-07 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-11-06 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-11-05 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-11-04 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-11-01 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-10-31 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-10-30 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-10-29 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-10-28 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-10-25 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-10-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-10-23 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-10-22 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-10-21 | 1.2542元 | 1.2542元 |
