博时上证自然资源ETF联接C (019910.jj)上证资源博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1297元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.83% |
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博时上证自然资源ETF联接C(019910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-07-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-07-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-07-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-07-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-07-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-07-19 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-07-18 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-07-17 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-07-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-07-15 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-07-12 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-07-11 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-07-10 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-07-09 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-07-08 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-07-05 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-07-04 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-07-03 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-07-02 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-07-01 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-06-28 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-06-27 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-06-26 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-06-25 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-06-24 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-06-21 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-06-20 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-06-19 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-06-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-17 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-06-14 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-06-13 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-06-12 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-11 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-06-07 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-06-06 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-06-05 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-06-04 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-06-03 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-05-31 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-05-30 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-05-29 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-05-28 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-05-27 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-05-24 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-05-23 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-05-22 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-05-21 | 1.2677元 | 1.2677元 |
