华泰柏瑞中证2000指数增强A (019923.jj)中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8424元基金经理盛豪 、 孔令烨 、 雷文渊管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率16.55倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.76% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证2000指数增强C | ||||
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华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-08-29 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-08-28 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-08-27 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-08-26 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-08-23 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-08-22 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-08-21 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-08-20 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-08-19 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-08-16 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-08-15 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-08-14 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-08-13 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-08-12 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-08-09 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-08-08 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-08-07 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-08-06 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-08-05 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-08-02 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-08-01 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-31 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-30 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-07-29 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-07-26 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-25 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-24 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-23 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-22 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-19 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-18 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-17 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-16 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-15 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-12 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-11 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-10 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-09 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-08 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-07-05 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-04 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-03 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-02 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-01 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-28 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-27 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-06-26 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-06-25 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-06-24 | 0.8412元 | 0.8412元 |
