华泰柏瑞中证2000指数增强A (019923.jj)中证2000华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8316元基金经理盛豪 、 孔令烨 、 雷文渊管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.84% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证2000指数增强C | ||||
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华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-25 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-24 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-23 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-22 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-19 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-18 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-17 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-16 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-15 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-12 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-11 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-10 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-09 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-08 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-07-05 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-04 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-03 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-02 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-01 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-28 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-27 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-06-26 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-06-25 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-06-24 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-06-21 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-06-20 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-06-19 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-06-18 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-06-17 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-06-14 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-06-13 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-06-12 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-06-11 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-06-07 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-06 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-06-05 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-04 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-06-03 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-05-31 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-05-30 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-05-29 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-05-28 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-05-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-05-24 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-05-23 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-05-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-05-21 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-05-20 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-05-17 | 0.9458元 | 0.9458元 |
