华泰柏瑞中证2000指数增强A (019923.jj)中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,967.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2412元基金经理盛豪 、 孔令烨 、 雷文渊管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率16.55倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.12% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证2000指数增强C | ||||
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华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-12-19 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-12-18 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-12-17 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-12-16 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-12-13 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-12-12 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-12-11 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-12-10 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-12-09 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-12-06 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-12-05 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-12-04 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-12-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-12-02 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-11-29 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-11-28 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-11-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-11-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-11-25 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-22 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-11-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-11-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-18 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-11-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-11-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-07 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-11-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-04 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-01 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-10-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-10-30 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-10-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-10-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-15 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-10-14 | 0.9895元 | 0.9895元 |
