中欧琪福混合E(019926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-05 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-03 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-18 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-08 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-07 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-06 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-01 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-31 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-10-25 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-10-21 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
