华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (019936.jj)恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司持有人户数778.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2496元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率25.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金华安恒生互联网科技业ETF（QDII） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(019936) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,931.53万 | 72.66% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,059.31万 | 9.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,924.50万 | 17.63% |
加载中......
