华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (019936.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3739元持有人户数778.00基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率38.46% |
| 相关基金: | 主从基金华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金华安恒生互联网科技业ETF（QDII） | ||||
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(019936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5,573.00元 | 0.50% | 1,672.00元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
