华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (019936.jj)恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司持有人户数778.00	成立日期	2024-02-08	总资产规模	3,784.43万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2496元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率25.93%
相关基金:	主从基金华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金华安恒生互联网科技业ETF（QDII）
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(019936) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A.(019936) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.37元	3,784.43万	2,754.51万元	--
2024-06-30	1.10元	2,256.74万	2,060.20万元	--
2024-02-06	--	--	1,035.97万元	--