华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (019936.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0785元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.69% |
| 相关基金: | 主从基金华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金华安恒生互联网科技业ETF（QDII） | ||||
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(019936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-08-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-08-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-08-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-08-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-08-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-08-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-08-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-08-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-08-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-08-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-08-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-08-06 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-08-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-08-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-01 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-31 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-19 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-07-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-07-15 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-12 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-07-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-07-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-07-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-03 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-06-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-06-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-06-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-06-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
