国联中债0-3年政金债指数A (019955.jj)国联基金管理有限公司持有人户数71.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0354元基金经理李倩 、 罗汇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债0-3年政金债指数C | ||||
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国联中债0-3年政金债指数A(019955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0354元 | 1.0454元 |
| 2024-12-19 | 1.0336元 | 1.0436元 |
| 2024-12-18 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2024-12-17 | 1.0337元 | 1.0437元 |
| 2024-12-16 | 1.0340元 | 1.0440元 |
| 2024-12-13 | 1.0328元 | 1.0428元 |
| 2024-12-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-02 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-27 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-20 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-12 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-07 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-04 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-01 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-31 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-10-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-29 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-14 | 1.0310元 | 1.0310元 |
