融通蓝筹成长混合C (019971.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4240元持有人户数33.00基金经理关山 、 吴书管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金融通蓝筹成长混合A/B | ||||
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融通蓝筹成长混合C(019971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4240元 | 1.4290元 |
| 2024-09-27 | 1.3360元 | 1.3410元 |
| 2024-09-26 | 1.2970元 | 1.3020元 |
| 2024-09-25 | 1.2540元 | 1.2590元 |
| 2024-09-24 | 1.2500元 | 1.2550元 |
| 2024-09-23 | 1.2290元 | 1.2340元 |
| 2024-09-20 | 1.2300元 | 1.2350元 |
| 2024-09-19 | 1.2290元 | 1.2340元 |
| 2024-09-18 | 1.2230元 | 1.2280元 |
| 2024-09-13 | 1.2110元 | 1.2160元 |
| 2024-09-12 | 1.2080元 | 1.2130元 |
| 2024-09-11 | 1.2110元 | 1.2160元 |
| 2024-09-10 | 1.2050元 | 1.2100元 |
| 2024-09-09 | 1.2090元 | 1.2140元 |
| 2024-09-06 | 1.2180元 | 1.2230元 |
| 2024-09-05 | 1.2310元 | 1.2360元 |
| 2024-09-04 | 1.2300元 | 1.2350元 |
| 2024-09-03 | 1.2340元 | 1.2390元 |
| 2024-09-02 | 1.2250元 | 1.2300元 |
| 2024-08-30 | 1.2340元 | 1.2390元 |
| 2024-08-29 | 1.2170元 | 1.2220元 |
| 2024-08-28 | 1.2090元 | 1.2140元 |
| 2024-08-27 | 1.2120元 | 1.2170元 |
| 2024-08-26 | 1.2240元 | 1.2290元 |
| 2024-08-23 | 1.2220元 | 1.2270元 |
| 2024-08-22 | 1.2190元 | 1.2240元 |
| 2024-08-21 | 1.2200元 | 1.2250元 |
| 2024-08-20 | 1.2170元 | 1.2220元 |
| 2024-08-19 | 1.2280元 | 1.2330元 |
| 2024-08-16 | 1.2250元 | 1.2300元 |
| 2024-08-15 | 1.2270元 | 1.2320元 |
| 2024-08-14 | 1.2260元 | 1.2310元 |
| 2024-08-13 | 1.2380元 | 1.2430元 |
| 2024-08-12 | 1.2370元 | 1.2420元 |
| 2024-08-09 | 1.2380元 | 1.2430元 |
| 2024-08-08 | 1.2430元 | 1.2480元 |
| 2024-08-07 | 1.2380元 | 1.2430元 |
| 2024-08-06 | 1.2380元 | 1.2430元 |
| 2024-08-05 | 1.2360元 | 1.2410元 |
| 2024-08-02 | 1.2460元 | 1.2510元 |
| 2024-08-01 | 1.2510元 | 1.2560元 |
| 2024-07-31 | 1.2570元 | 1.2620元 |
| 2024-07-30 | 1.2280元 | 1.2330元 |
| 2024-07-29 | 1.2350元 | 1.2400元 |
| 2024-07-26 | 1.2390元 | 1.2440元 |
| 2024-07-25 | 1.2270元 | 1.2320元 |
| 2024-07-24 | 1.2220元 | 1.2270元 |
| 2024-07-23 | 1.2350元 | 1.2400元 |
| 2024-07-22 | 1.2620元 | 1.2670元 |
| 2024-07-19 | 1.2640元 | 1.2690元 |
