融通蓝筹成长混合C (019971.jj)融通基金管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2023-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3570元基金经理关山 、 吴书管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.38% |
| 相关基金: | 主从基金融通蓝筹成长混合A/B | ||||
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融通蓝筹成长混合C(019971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3570元 | 1.3620元 |
| 2024-12-19 | 1.3480元 | 1.3530元 |
| 2024-12-18 | 1.3450元 | 1.3500元 |
| 2024-12-17 | 1.3430元 | 1.3480元 |
| 2024-12-16 | 1.3600元 | 1.3650元 |
| 2024-12-13 | 1.3670元 | 1.3720元 |
| 2024-12-12 | 1.3870元 | 1.3920元 |
| 2024-12-11 | 1.3700元 | 1.3750元 |
| 2024-12-10 | 1.3620元 | 1.3670元 |
| 2024-12-09 | 1.3480元 | 1.3530元 |
| 2024-12-06 | 1.3540元 | 1.3590元 |
| 2024-12-05 | 1.3460元 | 1.3510元 |
| 2024-12-04 | 1.3430元 | 1.3480元 |
| 2024-12-03 | 1.3540元 | 1.3590元 |
| 2024-12-02 | 1.3580元 | 1.3630元 |
| 2024-11-29 | 1.3490元 | 1.3540元 |
| 2024-11-28 | 1.3330元 | 1.3380元 |
| 2024-11-27 | 1.3400元 | 1.3450元 |
| 2024-11-26 | 1.3210元 | 1.3260元 |
| 2024-11-25 | 1.3190元 | 1.3240元 |
| 2024-11-22 | 1.3200元 | 1.3250元 |
| 2024-11-21 | 1.3500元 | 1.3550元 |
| 2024-11-20 | 1.3490元 | 1.3540元 |
| 2024-11-19 | 1.3470元 | 1.3520元 |
| 2024-11-18 | 1.3370元 | 1.3420元 |
| 2024-11-15 | 1.3450元 | 1.3500元 |
| 2024-11-14 | 1.3610元 | 1.3660元 |
| 2024-11-13 | 1.3790元 | 1.3840元 |
| 2024-11-12 | 1.3790元 | 1.3840元 |
| 2024-11-11 | 1.3820元 | 1.3870元 |
| 2024-11-08 | 1.3920元 | 1.3970元 |
| 2024-11-07 | 1.4080元 | 1.4130元 |
| 2024-11-06 | 1.3870元 | 1.3920元 |
| 2024-11-05 | 1.3930元 | 1.3980元 |
| 2024-11-04 | 1.3770元 | 1.3820元 |
| 2024-11-01 | 1.3670元 | 1.3720元 |
| 2024-10-31 | 1.3650元 | 1.3700元 |
| 2024-10-30 | 1.3740元 | 1.3790元 |
| 2024-10-29 | 1.3820元 | 1.3870元 |
| 2024-10-28 | 1.3860元 | 1.3910元 |
| 2024-10-25 | 1.3830元 | 1.3880元 |
| 2024-10-24 | 1.3820元 | 1.3870元 |
| 2024-10-23 | 1.3930元 | 1.3980元 |
| 2024-10-22 | 1.3970元 | 1.4020元 |
| 2024-10-21 | 1.3860元 | 1.3910元 |
| 2024-10-18 | 1.3780元 | 1.3830元 |
| 2024-10-17 | 1.3500元 | 1.3550元 |
| 2024-10-16 | 1.3660元 | 1.3710元 |
| 2024-10-15 | 1.3650元 | 1.3700元 |
| 2024-10-14 | 1.3900元 | 1.3950元 |
