中欧红利精选混合发起A (019991.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0964元基金经理刘勇 、 张学明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧红利精选混合发起C | ||||
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中欧红利精选混合发起A(019991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-31 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-10-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-23 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-10-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-14 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-10-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-09-30 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-09-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-09-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-09-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-09-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-09-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-09-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-09-19 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-09-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-09-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-09-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-09-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-09-10 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-09-09 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-09-06 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-09-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-09-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-09-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-09-02 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-08-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-08-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-08-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-08-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-08-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-08-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
