中欧红利精选混合发起A (019991.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 基金类型混合型当前净值0.9935元基金经理刘勇 、 张学明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.64% | ||
| 相关基金: | 主从基金中欧红利精选混合发起C | ||||
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中欧红利精选混合发起A(019991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-08-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-08-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-08-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-08-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-08-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-08-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-08-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-16 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
