国泰优质领航混合A (019999.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8805元基金经理李海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.95% |
| 相关基金: | 主从基金国泰优质领航混合C | ||||
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国泰优质领航混合A(019999) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 88.45% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 88.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 336.00万 | 1.75% |
| (其中) 债券 | 336.00万 | 1.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,742.89万 | 9.10% |
| 4 | 其他资产 | 133.49万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,208.66万 | 48.09% |
| 房地产业 | 861.53万 | 4.50% |
| 金融业 | 777.48万 | 4.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.65万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.60%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,197.36万 | 11.47% |
| 日常消费品 | 1,856.20万 | 9.69% |
| 通讯业务 | 1,681.06万 | 8.78% |
| 房地产 | 284.96万 | 1.49% |
| 非日常生活消费品 | 31.88万 | 0.17% |
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