国泰优质领航混合A (019999.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,305.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0008元基金经理李海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金国泰优质领航混合C | ||||
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国泰优质领航混合A(019999) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 91.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 419.06万 | 1.84% |
| (其中) 债券 | 419.06万 | 1.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,361.06万 | 5.99% |
| 4 | 其他资产 | 154.91万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 58.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 900.05万 | 3.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.87%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,687.72万 | 11.82% |
| 日常消费品 | 2,060.73万 | 9.06% |
| 通讯业务 | 1,815.08万 | 7.98% |
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