国泰优质领航混合A (019999.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,305.00	成立日期	2024-04-19	总资产规模	1.72亿元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.0008元基金经理李海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08%
相关基金:	主从基金国泰优质领航混合C
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国泰优质领航混合A(019999) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰优质领航混合A.(019999) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰优质领航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.08元	1.72亿	1.60亿元	--
2024-06-30	0.90元	1.40亿	1.56亿元	--
2024-04-18	--	--	1.84亿元	--