国泰优质领航混合A (019999.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,305.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0008元基金经理李海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% |
| 相关基金: | 主从基金国泰优质领航混合C | ||||
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国泰优质领航混合A(019999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 63.21万元 | 1.20% | 10.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
