国泰优质领航混合A (019999.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8805元基金经理李海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.95% |
| 相关基金: | 主从基金国泰优质领航混合C | ||||
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国泰优质领航混合A(019999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-07-25 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-24 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-23 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-22 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-19 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-18 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-17 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-16 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-07-15 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-12 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-11 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-07-10 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-09 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-08 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-05 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-04 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-03 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-07-02 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-01 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-28 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-06-27 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-25 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-06-24 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-06-21 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-06-20 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-06-19 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-06-18 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-06-17 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-14 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-13 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-06-12 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-06-11 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-06-07 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-06-05 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-04 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-06-03 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-05-31 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-05-30 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-05-29 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-05-28 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-05-27 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-05-24 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-05-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-05-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-05-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
