国泰优质领航混合A (019999.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,305.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0008元基金经理李海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金国泰优质领航混合C | ||||
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国泰优质领航混合A(019999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-18 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-12-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-12-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-02 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-29 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-11-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-19 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-18 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-06 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-05 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-28 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-21 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
