国泰金鹰增长灵活配置混合 (020001.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.82万 | 成立日期 | 2002-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0533元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.33% |
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国泰金鹰增长灵活配置混合(020001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.76亿 | 94.26% |
| (其中) 股票 | 10.76亿 | 94.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,815.25万 | 5.09% |
| 3 | 其他资产 | 734.34万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.22亿 | 71.97% |
| 批发和零售业 | 1.41亿 | 12.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12亿 | 9.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.11万 | 0.09% |
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