国泰金鹰增长灵活配置混合 (020001.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2002-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8481元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率166.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.41% |
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国泰金鹰增长灵活配置混合(020001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8481元 | 4.7729元 |
| 2024-07-25 | 0.8341元 | 4.7589元 |
| 2024-07-24 | 0.8362元 | 4.7610元 |
| 2024-07-23 | 0.8531元 | 4.7779元 |
| 2024-07-22 | 0.8784元 | 4.8032元 |
| 2024-07-19 | 0.8792元 | 4.8040元 |
| 2024-07-18 | 0.8850元 | 4.8098元 |
| 2024-07-17 | 0.8777元 | 4.8025元 |
| 2024-07-16 | 0.8793元 | 4.8041元 |
| 2024-07-15 | 0.8779元 | 4.8027元 |
| 2024-07-12 | 0.8838元 | 4.8086元 |
| 2024-07-11 | 0.8951元 | 4.8199元 |
| 2024-07-10 | 0.8758元 | 4.8006元 |
| 2024-07-09 | 0.8785元 | 4.8033元 |
| 2024-07-08 | 0.8657元 | 4.7905元 |
| 2024-07-05 | 0.8893元 | 4.8141元 |
| 2024-07-04 | 0.8847元 | 4.8095元 |
| 2024-07-03 | 0.8944元 | 4.8192元 |
| 2024-07-02 | 0.9066元 | 4.8314元 |
| 2024-07-01 | 0.9128元 | 4.8376元 |
| 2024-06-28 | 0.9054元 | 4.8302元 |
| 2024-06-27 | 0.9107元 | 4.8355元 |
| 2024-06-26 | 0.9387元 | 4.8635元 |
| 2024-06-25 | 0.9284元 | 4.8532元 |
| 2024-06-24 | 0.9311元 | 4.8559元 |
| 2024-06-21 | 0.9708元 | 4.8956元 |
| 2024-06-20 | 0.9726元 | 4.8974元 |
| 2024-06-19 | 0.9928元 | 4.9176元 |
| 2024-06-18 | 1.0157元 | 4.9405元 |
| 2024-06-17 | 1.0103元 | 4.9351元 |
| 2024-06-14 | 1.0132元 | 4.9380元 |
| 2024-06-13 | 1.0297元 | 4.9545元 |
| 2024-06-12 | 1.0326元 | 4.9574元 |
| 2024-06-11 | 1.0384元 | 4.9632元 |
| 2024-06-07 | 1.0277元 | 4.9525元 |
| 2024-06-06 | 1.0302元 | 4.9550元 |
| 2024-06-05 | 1.0507元 | 4.9755元 |
| 2024-06-04 | 1.0635元 | 4.9883元 |
| 2024-06-03 | 1.0583元 | 4.9831元 |
| 2024-05-31 | 1.0588元 | 4.9836元 |
| 2024-05-30 | 1.0479元 | 4.9727元 |
| 2024-05-29 | 1.0442元 | 4.9690元 |
| 2024-05-28 | 1.0426元 | 4.9674元 |
| 2024-05-27 | 1.0535元 | 4.9783元 |
| 2024-05-24 | 1.0464元 | 4.9712元 |
| 2024-05-23 | 1.0607元 | 4.9855元 |
| 2024-05-22 | 1.0725元 | 4.9973元 |
| 2024-05-21 | 1.0684元 | 4.9932元 |
| 2024-05-20 | 1.0807元 | 5.0055元 |
| 2024-05-17 | 1.0801元 | 5.0049元 |
