国泰金鹰增长灵活配置混合 (020001.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.82万 | 成立日期 | 2002-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0489元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰金鹰增长灵活配置混合(020001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0489元 | 4.9737元 |
| 2024-12-24 | 1.0570元 | 4.9818元 |
| 2024-12-23 | 1.0413元 | 4.9661元 |
| 2024-12-20 | 1.0721元 | 4.9969元 |
| 2024-12-19 | 1.0530元 | 4.9778元 |
| 2024-12-18 | 1.0597元 | 4.9845元 |
| 2024-12-17 | 1.0573元 | 4.9821元 |
| 2024-12-16 | 1.0670元 | 4.9918元 |
| 2024-12-13 | 1.0868元 | 5.0116元 |
| 2024-12-12 | 1.1083元 | 5.0331元 |
| 2024-12-11 | 1.1056元 | 5.0304元 |
| 2024-12-10 | 1.1026元 | 5.0274元 |
| 2024-12-09 | 1.0803元 | 5.0051元 |
| 2024-12-06 | 1.0733元 | 4.9981元 |
| 2024-12-05 | 1.0735元 | 4.9983元 |
| 2024-12-04 | 1.0671元 | 4.9919元 |
| 2024-12-03 | 1.0689元 | 4.9937元 |
| 2024-12-02 | 1.0757元 | 5.0005元 |
| 2024-11-29 | 1.0554元 | 4.9802元 |
| 2024-11-28 | 1.0230元 | 4.9478元 |
| 2024-11-27 | 1.0273元 | 4.9521元 |
| 2024-11-26 | 1.0068元 | 4.9316元 |
| 2024-11-25 | 1.0350元 | 4.9598元 |
| 2024-11-22 | 1.0368元 | 4.9616元 |
| 2024-11-21 | 1.0712元 | 4.9960元 |
| 2024-11-20 | 1.0676元 | 4.9924元 |
| 2024-11-19 | 1.0576元 | 4.9824元 |
| 2024-11-18 | 1.0205元 | 4.9453元 |
| 2024-11-15 | 1.0388元 | 4.9636元 |
| 2024-11-14 | 1.0657元 | 4.9905元 |
| 2024-11-13 | 1.0846元 | 5.0094元 |
| 2024-11-12 | 1.0904元 | 5.0152元 |
| 2024-11-11 | 1.1002元 | 5.0250元 |
| 2024-11-08 | 1.0533元 | 4.9781元 |
| 2024-11-07 | 1.0542元 | 4.9790元 |
| 2024-11-06 | 1.0496元 | 4.9744元 |
| 2024-11-05 | 1.0263元 | 4.9511元 |
| 2024-11-04 | 1.0095元 | 4.9343元 |
| 2024-11-01 | 0.9801元 | 4.9049元 |
| 2024-10-31 | 0.9952元 | 4.9200元 |
| 2024-10-30 | 0.9951元 | 4.9199元 |
| 2024-10-29 | 1.0049元 | 4.9297元 |
| 2024-10-28 | 1.0225元 | 4.9473元 |
| 2024-10-25 | 1.0200元 | 4.9448元 |
| 2024-10-24 | 1.0047元 | 4.9295元 |
| 2024-10-23 | 1.0090元 | 4.9338元 |
| 2024-10-22 | 1.0135元 | 4.9383元 |
| 2024-10-21 | 0.9998元 | 4.9246元 |
| 2024-10-18 | 0.9965元 | 4.9213元 |
| 2024-10-17 | 0.9431元 | 4.8679元 |
