国泰金鹰增长灵活配置混合 (020001.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2002-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8112元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% |
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国泰金鹰增长灵活配置混合(020001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8112元 | 4.7360元 |
| 2024-08-29 | 0.7859元 | 4.7107元 |
| 2024-08-28 | 0.7661元 | 4.6909元 |
| 2024-08-27 | 0.7647元 | 4.6895元 |
| 2024-08-26 | 0.7714元 | 4.6962元 |
| 2024-08-23 | 0.7727元 | 4.6975元 |
| 2024-08-22 | 0.7756元 | 4.7004元 |
| 2024-08-21 | 0.7873元 | 4.7121元 |
| 2024-08-20 | 0.7904元 | 4.7152元 |
| 2024-08-19 | 0.8018元 | 4.7266元 |
| 2024-08-16 | 0.8050元 | 4.7298元 |
| 2024-08-15 | 0.8124元 | 4.7372元 |
| 2024-08-14 | 0.8023元 | 4.7271元 |
| 2024-08-13 | 0.8201元 | 4.7449元 |
| 2024-08-12 | 0.8265元 | 4.7513元 |
| 2024-08-09 | 0.8302元 | 4.7550元 |
| 2024-08-08 | 0.8396元 | 4.7644元 |
| 2024-08-07 | 0.8439元 | 4.7687元 |
| 2024-08-06 | 0.8496元 | 4.7744元 |
| 2024-08-05 | 0.8334元 | 4.7582元 |
| 2024-08-02 | 0.8453元 | 4.7701元 |
| 2024-08-01 | 0.8609元 | 4.7857元 |
| 2024-07-31 | 0.8709元 | 4.7957元 |
| 2024-07-30 | 0.8340元 | 4.7588元 |
| 2024-07-29 | 0.8307元 | 4.7555元 |
| 2024-07-26 | 0.8481元 | 4.7729元 |
| 2024-07-25 | 0.8341元 | 4.7589元 |
| 2024-07-24 | 0.8362元 | 4.7610元 |
| 2024-07-23 | 0.8531元 | 4.7779元 |
| 2024-07-22 | 0.8784元 | 4.8032元 |
| 2024-07-19 | 0.8792元 | 4.8040元 |
| 2024-07-18 | 0.8850元 | 4.8098元 |
| 2024-07-17 | 0.8777元 | 4.8025元 |
| 2024-07-16 | 0.8793元 | 4.8041元 |
| 2024-07-15 | 0.8779元 | 4.8027元 |
| 2024-07-12 | 0.8838元 | 4.8086元 |
| 2024-07-11 | 0.8951元 | 4.8199元 |
| 2024-07-10 | 0.8758元 | 4.8006元 |
| 2024-07-09 | 0.8785元 | 4.8033元 |
| 2024-07-08 | 0.8657元 | 4.7905元 |
| 2024-07-05 | 0.8893元 | 4.8141元 |
| 2024-07-04 | 0.8847元 | 4.8095元 |
| 2024-07-03 | 0.8944元 | 4.8192元 |
| 2024-07-02 | 0.9066元 | 4.8314元 |
| 2024-07-01 | 0.9128元 | 4.8376元 |
| 2024-06-28 | 0.9054元 | 4.8302元 |
| 2024-06-27 | 0.9107元 | 4.8355元 |
| 2024-06-26 | 0.9387元 | 4.8635元 |
| 2024-06-25 | 0.9284元 | 4.8532元 |
| 2024-06-24 | 0.9311元 | 4.8559元 |
